Mtm P L Forex

Sommaire du rendement de la valeur au comptant Cette section présente le bénéfice et la perte (PampL) par catégorie d'actif et sous jacent, ainsi que le taux de rendement pondéré en fonction du temps pour la période du relevé. Mark to Market (MTM) le bénéfice et la perte montre combien de profit ou de perte que vous avez réalisé au cours de la période de déclaration, indépendamment du fait que les postes sont ouverts ou fermés. Les transactions d'ouverture et de clôture ne correspondent pas à cette méthodologie. Les calculs MTM supposent que toutes les positions ouvertes et transactions sont réglées à la fin de chaque jour et les nouveaux postes sont ouverts le lendemain. Les calculs MTM sont divisés à des fins de simplification: les calculs pour les transactions pendant la période d'état et les calculs pour les positions ouvertes au début d'un jour. Pour calculer le taux de rendement pondéré en fonction du temps, nous utilisons une méthode de calcul moyenne pondérée en fonction du temps. Cela prend l'investissement initial et les flux de trésorerie, en pondérant chaque flux de trésorerie pour sa période de temps, et calcule un taux de retour pour la période du relevé. Pour un exemple de calcul de ce chiffre, consultez Méthode Time Weighted 3: Le chemin Microsoft Excel. Remarque: Cette section apparaît dans l'instruction par défaut et l'état Full160Default hérité. Les données sont regroupées par classes d'actifs. Le symbole de la position. Les jours précédents la quantité détenue dans le compte. La quantité actuelle détenue dans le compte. Les jours précédents le prix de clôture du poste. Le prix de clôture d'aujourd'hui du poste. Bénéfice et perte Mark to Market MTM pour chaque position. Pour les positions Forex, cela inclut la FX160Translation sur les soldes de trésorerie et les positions. MTM pour chaque métier. Le montant total des commissions. Les montants totaux des dividendes, PL, retenue à la source, intérêts obligataires (coupon et accumulés) et CFD emprunts. Une sommation de transaction, ouverture préalable, action de l'entreprise, commissions et dividendes. Le montant total des autres frais accessibles au compte. Taux de rendement pondéré en fonction du temps Le Taux de rendement pondéré en fonction du temps (TWR) mesure le rendement en pourcentage produit au cours du temps, indépendamment des cotisations ou des retraits. TWR élimine l'impact du moment des entrées et des sorties et isole la part du rendement des portefeuilles qui est attribuable uniquement aux actions des comptes. Les montants totaux sont affichés pour chaque catégorie d'actif et pour toutes les catégories d'actifs: Totaux par catégorie d'actifs: Totaux pour toutes les catégories d'actifs: En outre, les montants suivants sont affichés au bas du tableau: Autres frais CFD160Interest Total PL pour la période Taux de rendement pondéré 160160 2017 Interactive Brokers, LLC Guide de référence des rapportsLa section Métiers montre tous les métiers, classés par catégorie d'actif, puis par devise, puis par symbole. Réalisé et le bénéfice et la perte de MTM sont indiqués pour toutes les transactions réalisées (fermées). Aux fins de la base des coûts et du bénéfice ou de la perte réalisé, les commissions sont nettes. Pour le bénéfice ou la perte de MTM, les commissions ne sont pas nettes et sont incluses comme une ligne distincte dans le résumé de performance de MTM ci dessus. Les détails par symbole sont extensibles et repliables pour un état d'activité quotidien. Pour voir plus de détails pour un symbole particulier, cliquez sur le symbole. Vous pouvez également utiliser les liens Expand AllContract AllAdd Scroll et Remove Scroll en haut de la section pour faciliter l'affichage des détails par symbole. Remarque: Cette section apparaît dans l'instruction par défaut et l'état Full160Default hérité. Pour les ventes de lavage, la colonne PL réalisée contiendra le montant net réalisé, y compris la perte refusée. En outre, les lots fermés apparaissent maintenant à la place de l'Open pour les lots fermés pour les élections par défaut. Les données sont regroupées par classe d'actifs, par devise puis par symbole. Le symbole de l'instrument que vous avez échangé. La date et l'heure de l'exécution. L'échange que le commerce a eu lieu. Le nombre d'unités pour la transaction. Le prix de transaction. Le cours de clôture de l'instrument. Calculé en multipliant la quantité et le prix de transaction. Le chiffre des recettes sera négatif pour les achats et positif pour les ventes. Le montant total des commissions et des honoraires pour la transaction. La base d'une opération d'ouverture est l'inverse du produit plus la commission et le montant d'impôt. Pour les opérations de clôture, la base est la base du commerce d'ouverture. Calculé en additionnant le produit de la transaction de clôture plus les commissions et en ajoutant ensuite la base. La différence entre le prix de transaction et le cours de clôture multiplié par la quantité. MTM160 pour les métiers Forex, où XXX est la devise de base de votre compte. L'abréviation du code. Les montants totaux apparaissent en bas de chaque section de symbole. Total Quantité Total Produit Total CommTax Total Base Total Réalisé PL Total MTM PL Total Produit Total CommTax Total Total Total Réalisé PL Total MTM PL 160160 2017 Interactive Brokers, LLC Reporting Guide de référence